パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,338,049 | 3,701,433 |
| 親投資信託受益証券 | 138,731,510 | 143,488,070 |
| 未収入金 | 500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 142,569,559 | 148,189,503 |
| 資産の部合計 | 142,569,559 | 148,189,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 405,009 | 416,543 |
| 未払解約金 | 766,164 | 939,240 |
| 未払受託者報酬 | 58,310 | 51,606 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,443 | 1,172,211 |
| 未払利息 | － | 5 |
| 流動負債計 | 2,553,926 | 2,579,605 |
| 負債の部合計 | 2,553,926 | 2,579,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,003,820 | 166,617,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,988,187 | -21,007,575 |
| （分配準備積立金） | 28,823,067 | 31,143,876 |
| 元本等合計 | 140,015,633 | 145,609,898 |
| 純資産の部合計 | 140,015,633 | 145,609,898 |
| 負債・純資産合計 | 142,569,559 | 148,189,503 |
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