純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年12月22日現在)	(平成27年6月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		87,630,000	50,500,000
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成27年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	94	346,145	百万円
追加型株式投資信託	64	413,734	百万円
合計	158	759,879	百万円

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#3 収益率の推移（連結）

1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成27年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,727,898,696	6.76
合計(純資産総額)		25,566,445,561	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は社債券に区分されていますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しています。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		830,552	0.51
合計(純資産総額)		163,583,586	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)長期前払費用定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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