パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,296,858 | 1,835,851 |
| 親投資信託受益証券 | 177,787,002 | 170,712,215 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 182,083,861 | 174,048,066 |
| 資産の部合計 | 182,083,861 | 174,048,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 449,750 | － |
| 未払解約金 | 236,338 | 208,738 |
| 未払受託者報酬 | 79,003 | 67,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,491 | 1,522,378 |
| 流動負債計 | 2,559,582 | 1,798,139 |
| 負債の部合計 | 2,559,582 | 1,798,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,900,220 | 168,528,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,941 | 3,721,268 |
| （分配準備積立金） | 29,026,229 | 25,577,269 |
| 元本等合計 | 179,524,279 | 172,249,927 |
| 純資産の部合計 | 179,524,279 | 172,249,927 |
| 負債・純資産合計 | 182,083,861 | 174,048,066 |
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