パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,338,049 | 4,339,302 |
| 親投資信託受益証券 | 138,731,510 | 128,561,875 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 142,569,559 | 132,901,177 |
| 資産の部合計 | 142,569,559 | 132,901,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 405,009 | － |
| 未払解約金 | 766,164 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,310 | 50,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,443 | 1,156,108 |
| 未払利息 | － | 5 |
| 流動負債計 | 2,553,926 | 1,207,014 |
| 負債の部合計 | 2,553,926 | 1,207,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,003,820 | 166,991,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,988,187 | -35,297,421 |
| （分配準備積立金） | 28,823,067 | 28,141,119 |
| 元本等合計 | 140,015,633 | 131,694,163 |
| 純資産の部合計 | 140,015,633 | 131,694,163 |
| 負債・純資産合計 | 142,569,559 | 132,901,177 |
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