パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,701,433 | 3,396,399 |
| 親投資信託受益証券 | 143,488,070 | 141,967,851 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 148,189,503 | 145,364,250 |
| 資産の部合計 | 148,189,503 | 145,364,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,543 | － |
| 未払解約金 | 939,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,606 | 53,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,211 | 1,220,213 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| 流動負債計 | 2,579,605 | 1,273,939 |
| 負債の部合計 | 2,579,605 | 1,273,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,617,473 | 151,006,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,007,575 | -6,916,002 |
| （分配準備積立金） | 31,143,876 | 27,156,403 |
| 元本等合計 | 145,609,898 | 144,090,311 |
| 純資産の部合計 | 145,609,898 | 144,090,311 |
| 負債・純資産合計 | 148,189,503 | 145,364,250 |
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