パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,429,496 | 2,304,363 |
| 親投資信託受益証券 | 147,864,253 | 112,253,607 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 150,793,749 | 114,557,970 |
| 資産の部合計 | 150,793,749 | 114,557,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 370,760 | － |
| 未払解約金 | 247,608 | 1,105,034 |
| 未払受託者報酬 | 54,313 | 49,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,729 | 1,113,341 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| 流動負債計 | 1,906,413 | 2,267,391 |
| 負債の部合計 | 1,906,413 | 2,267,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,304,079 | 123,891,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,257 | -11,601,382 |
| （分配準備積立金） | 30,428,812 | 24,575,022 |
| 元本等合計 | 148,887,336 | 112,290,579 |
| 純資産の部合計 | 148,887,336 | 112,290,579 |
| 負債・純資産合計 | 150,793,749 | 114,557,970 |
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