パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,910,729 | 1,937,019 |
| 親投資信託受益証券 | 102,636,108 | 94,371,829 |
| 流動資産計 | 104,546,837 | 96,308,848 |
| 資産の部合計 | 104,546,837 | 96,308,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,857 | － |
| 未払解約金 | － | 17,587 |
| 未払受託者報酬 | 41,115 | 36,376 |
| 未払委託者報酬 | 933,728 | 826,144 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,272,702 | 880,109 |
| 負債の部合計 | 1,272,702 | 880,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,143,073 | 107,496,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,868,938 | -12,067,451 |
| （分配準備積立金） | 27,193,570 | 23,586,342 |
| 元本等合計 | 103,274,135 | 95,428,739 |
| 純資産の部合計 | 103,274,135 | 95,428,739 |
| 負債・純資産合計 | 104,546,837 | 96,308,848 |
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