パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,642,032 | 1,302,558 |
| 親投資信託受益証券 | 98,453,195 | 94,983,162 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 100,095,227 | 97,285,720 |
| 資産の部合計 | 100,095,227 | 97,285,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,612 | － |
| 未払解約金 | 9,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,951 | 36,968 |
| 未払委託者報酬 | 839,190 | 839,665 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,149,149 | 876,635 |
| 負債の部合計 | 1,149,149 | 876,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,444,859 | 114,247,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,498,781 | -17,838,435 |
| （分配準備積立金） | 26,608,549 | 25,628,969 |
| 元本等合計 | 98,946,078 | 96,409,085 |
| 純資産の部合計 | 98,946,078 | 96,409,085 |
| 負債・純資産合計 | 100,095,227 | 97,285,720 |
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