パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月20日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,083,161 | 1,700,202 |
| 親投資信託受益証券 | 94,154,482 | 83,453,990 |
| 流動資産計 | 96,237,643 | 85,154,192 |
| 資産の部合計 | 96,237,643 | 85,154,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,236 | － |
| 未払解約金 | 793,542 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,864 | 35,666 |
| 未払委託者報酬 | 837,325 | 810,057 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,918,969 | 845,725 |
| 負債の部合計 | 1,918,969 | 845,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,494,796 | 85,096,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,176,122 | -788,149 |
| （分配準備積立金） | 24,207,442 | 19,946,077 |
| 元本等合計 | 94,318,674 | 84,308,467 |
| 純資産の部合計 | 94,318,674 | 84,308,467 |
| 負債・純資産合計 | 96,237,643 | 85,154,192 |
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