剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日	第8期中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		129,151	379,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,306,381	△375,941
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,563,632	140,435
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,563,632	41,352
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	99,083
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,591,123	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,591,123	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△8,720,522	3,721,268

2015/09/18 10:39

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年12月22日現在)	(平成27年6月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,084,766,504	15,958,732,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,799,418,371	11,109,670,323

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2015/09/18 10:39