剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日	第9期中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		379,067	△130,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△375,941	△21,988,187
剰余金増加額又は欠損金減少額		140,435	535,600
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,352	535,600
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,083	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,598,292
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,598,292
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,721,268	△35,297,421

2016/09/16 9:25

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年12月21日現在)	(平成28年6月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,201,650,058	13,027,023,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,890,621,358	5,268,632,538

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2016/09/16 9:25