剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日	第11期中間計算期間自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		588,519	△162,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,007,575	583,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,726,271	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,726,271	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		551,461	173,200
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	113,831
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	551,461	59,369
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△6,916,002	△11,601,382

2018/09/19 9:31

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年12月20日現在)	(平成30年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		9,148,384,572	8,290,415,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,277,577,415	4,403,852,702

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2018/09/19 9:31