純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月20日現在)	(2019年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		20,054,292	132,206,766
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月20日現在)(2019年6月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 347,882,490595,373,331コール・ローン 70,799,55816,024,363国債証券 11,148,521,02110,429,796,433派生商品評価勘定 -1,033,366未収利息 121,382,675147,445,617前払費用 28,281,38827,377,013流動資産合計 11,716,867,13211,217,050,123資産合計 11,716,867,13211,217,050,123負債の部   流動負債   前受収益 54,196-未払金 -132,206,745未払解約金 20,000,000-未払利息 9621流動負債合計 20,054,292132,206,766負債合計 20,054,292132,206,766純資産の部   元本等   元本 7,605,459,2166,994,470,487剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,091,353,6244,090,372,870元本等合計 11,696,812,84011,084,843,357純資産合計 11,696,812,84011,084,843,357負債純資産合計 11,716,867,13211,217,050,123(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	30	72,399	百万円
追加型株式投資信託	62	262,333	百万円
合計	92	334,732	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託3072,399百万円追加型株式投資信託62262,333百万円合計92334,732百万円

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#3 収益率の推移（連結）

1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2019年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		677,533,016	6.04
合計(純資産総額)		11,217,518,085	100.00

e border="0" width="616">(2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル1,419,923,49112.66 インドネシア1,274,525,10311.36 メキシコ1,150,222,82310.25 コロンビア1,050,938,9209.37 ロシア1,020,126,1189.09 南アフリカ824,525,1007.35 タイ788,862,7437.03 ポーランド595,757,6325.31 エジプト589,119,7365.25 チリ364,223,8113.25 マレーシア359,497,5563.20 チェコ280,874,9172.50 ペルー269,756,9922.40 トルコ201,328,4361.79 アルゼンチン126,591,2051.13 ウルグアイ120,604,5601.08 ハンガリー103,105,9260.92 小 計10,539,985,06993.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)677,533,0166.04合計(純資産総額)11,217,518,085100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2019年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,059,422	2.09
合計(純資産総額)		98,711,216	100.00

e border="0" width="616"> (2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本96,651,79497.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)2,059,4222.09合計(純資産総額)98,711,216100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。

e border="0" width="616">1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第2期末(分配付)287,580,520(分配付)7,850(2009年12月21日)(分配落)286,667,712(分配落)7,825第3期末(分配付)341,619,052(分配付)8,231(2010年12月20日)(分配落)340,581,516(分配落)8,206第4期末(分配付)265,095,500(分配付)6,670(2011年12月20日)(分配落)264,101,847(分配落)6,645第5期末(分配付)300,643,057(分配付)8,244(2012年12月20日)(分配落)299,731,302(分配落)8,219第6期末(分配付)211,977,343(分配付)9,268(2013年12月20日)(分配落)211,405,564(分配落)9,243第7期末(分配付)179,974,029(分配付)10,004(2014年12月22日)(分配落)179,524,279(分配落)9,979第8期末(分配付)140,420,642(分配付)8,668(2015年12月21日)(分配落)140,015,633(分配落)8,643第9期末(分配付)146,026,441(分配付)8,764(2016年12月20日)(分配落)145,609,898(分配落)8,739第10期末(分配付)149,258,096(分配付)10,064(2017年12月20日)(分配落)148,887,336(分配落)10,039第11期末(分配付)103,571,992(分配付)8,693(2018年12月20日)(分配落)103,274,135(分配落)8,6682018年 7月末日 112,929,040 9,2898月末日 106,324,244 8,7019月末日 110,629,019 9,01710月末日 106,327,615 8,63011月末日 107,318,526 8,87012月末日 93,281,314 8,5232019年 1月末日 96,788,814 8,8492月末日 98,888,281 9,0903月末日 98,038,766 8,9384月末日 97,150,543 9,0745月末日 92,890,196 8,6296月末日 96,970,450 9,0117月末日 98,711,216 9,118

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/09/19 9:44