剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 2017年12月21日至 2018年 6月20日	第12期中間計算期間自 2018年12月21日至 2019年 6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△162,018	196,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)		583,257	△15,868,938
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,120,358
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,120,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		173,200	495,135
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,831	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,369	495,135
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△11,601,382	△12,067,451

2019/09/19 9:44

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月20日現在)	(2019年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,605,459,216	6,994,470,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,091,353,624	4,090,372,870

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月20日現在)(2019年6月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 347,882,490595,373,331コール・ローン 70,799,55816,024,363国債証券 11,148,521,02110,429,796,433派生商品評価勘定 -1,033,366未収利息 121,382,675147,445,617前払費用 28,281,38827,377,013流動資産合計 11,716,867,13211,217,050,123資産合計 11,716,867,13211,217,050,123負債の部   流動負債   前受収益 54,196-未払金 -132,206,745未払解約金 20,000,000-未払利息 9621流動負債合計 20,054,292132,206,766負債合計 20,054,292132,206,766純資産の部   元本等   元本 7,605,459,2166,994,470,487剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,091,353,6244,090,372,870元本等合計 11,696,812,84011,084,843,357純資産合計 11,696,812,84011,084,843,357負債純資産合計 11,716,867,13211,217,050,123(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/09/19 9:44

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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