パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,910,729 | 1,642,032 |
| 親投資信託受益証券 | 102,636,108 | 98,453,195 |
| 流動資産計 | 104,546,837 | 100,095,227 |
| 資産の部合計 | 104,546,837 | 100,095,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,857 | 263,612 |
| 未払解約金 | － | 9,394 |
| 未払受託者報酬 | 41,115 | 36,951 |
| 未払委託者報酬 | 933,728 | 839,190 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,272,702 | 1,149,149 |
| 負債の部合計 | 1,272,702 | 1,149,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,143,073 | 105,444,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,868,938 | -6,498,781 |
| （分配準備積立金） | 27,193,570 | 26,608,549 |
| 元本等合計 | 103,274,135 | 98,946,078 |
| 純資産の部合計 | 103,274,135 | 98,946,078 |
| 負債・純資産合計 | 104,546,837 | 100,095,227 |
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