パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,642,032 | 2,083,161 |
| 親投資信託受益証券 | 98,453,195 | 94,154,482 |
| 流動資産計 | 100,095,227 | 96,237,643 |
| 資産の部合計 | 100,095,227 | 96,237,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,612 | 251,236 |
| 未払解約金 | 9,394 | 793,542 |
| 未払受託者報酬 | 36,951 | 36,864 |
| 未払委託者報酬 | 839,190 | 837,325 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,149,149 | 1,918,969 |
| 負債の部合計 | 1,149,149 | 1,918,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,444,859 | 100,494,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,498,781 | -6,176,122 |
| （分配準備積立金） | 26,608,549 | 24,207,442 |
| 元本等合計 | 98,946,078 | 94,318,674 |
| 純資産の部合計 | 98,946,078 | 94,318,674 |
| 負債・純資産合計 | 100,095,227 | 96,237,643 |
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