純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年12月20日現在)	(2020年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		13,951,132	57
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年12月20日現在)(2020年6月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 188,713,208327,966,400コール・ローン 39,449,12741,631,132国債証券 10,055,991,5938,318,894,959派生商品評価勘定 214,358-未収入金 250,785,214-未収利息 141,834,938143,475,287前払費用 21,486,67124,969,630流動資産合計 10,698,475,1098,856,937,408資産合計 10,698,475,1098,856,937,408負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 951,078-未払解約金 13,000,000-未払利息 5457流動負債合計 13,951,13257負債合計 13,951,13257純資産の部   元本等   元本 6,361,644,6385,854,541,325剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,322,879,3393,002,396,026元本等合計 10,684,523,9778,856,937,351純資産合計 10,684,523,9778,856,937,351負債純資産合計 10,698,475,1098,856,937,408(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2020/09/18 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2020年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	17	51,141	百万円
追加型株式投資信託	59	281,787	百万円
合計	76	332,928	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1751,141百万円追加型株式投資信託59281,787百万円合計76332,928百万円

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#3 収益率の推移（連結）

1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2020年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		540,404,372	6.12
合計(純資産総額)		8,833,663,788	100.00

e border="0" width="616">(2020年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ1,219,762,66113.81 ブラジル866,722,5349.81 ロシア864,519,1789.79 ポーランド772,936,7348.75 インドネシア716,657,1528.11 南アフリカ647,917,5497.33 タイ546,364,6676.19 トルコ414,137,6284.69 コロンビア408,509,1614.62 ハンガリー348,961,9723.95 チェコ306,414,5143.47 エジプト302,449,9003.42 マレーシア213,586,1822.42 ウルグアイ199,101,9202.25 中国159,989,2021.81 ルーマニア134,260,0121.52 チリ91,701,7101.04 小 計8,213,992,67692.99特殊債券中国79,266,7400.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)540,404,3726.12合計(純資産総額)8,833,663,788100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2020/09/18 9:24

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2020年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,697,502	1.72
合計(純資産総額)		98,900,699	100.00

e border="0" width="616"> (2020年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本97,203,19798.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,697,5021.72合計(純資産総額)98,900,699100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/09/18 9:24

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/09/18 9:24

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2020/09/18 9:24

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第3期末(分配付)341,619,052(分配付)8,231(2010年12月20日)(分配落)340,581,516(分配落)8,206第4期末(分配付)265,095,500(分配付)6,670(2011年12月20日)(分配落)264,101,847(分配落)6,645第5期末(分配付)300,643,057(分配付)8,244(2012年12月20日)(分配落)299,731,302(分配落)8,219第6期末(分配付)211,977,343(分配付)9,268(2013年12月20日)(分配落)211,405,564(分配落)9,243第7期末(分配付)179,974,029(分配付)10,004(2014年12月22日)(分配落)179,524,279(分配落)9,979第8期末(分配付)140,420,642(分配付)8,668(2015年12月21日)(分配落)140,015,633(分配落)8,643第9期末(分配付)146,026,441(分配付)8,764(2016年12月20日)(分配落)145,609,898(分配落)8,739第10期末(分配付)149,258,096(分配付)10,064(2017年12月20日)(分配落)148,887,336(分配落)10,039第11期末(分配付)103,571,992(分配付)8,693(2018年12月20日)(分配落)103,274,135(分配落)8,668第12期末(分配付)99,209,690(分配付)9,409(2019年12月20日)(分配落)98,946,078(分配落)9,3842019年 7月末日 98,711,216 9,1188月末日 91,966,528 8,5159月末日 95,777,629 8,84010月末日 99,008,912 9,16111月末日 97,761,038 9,09112月末日 100,224,967 9,4872020年 1月末日 106,249,519 9,3062月末日 102,995,373 9,0403月末日 85,542,343 7,4994月末日 88,185,078 7,7955月末日 93,428,052 8,2516月末日 97,760,844 8,5427月末日 98,900,699 8,616

2020/09/18 9:24

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

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