純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年1月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	16	39,415	百万円
追加型株式投資信託	56	280,165	百万円
合計	72	319,580	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1639,415百万円追加型株式投資信託 56280,165百万円合計 72319,580百万円

2021/03/19 9:30

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.826%(税抜年1.66%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

		各販売会社の純資産残高
		50億円未満の部分	50億円以上200億円未満の部分	200億円以上の部分
信託報酬		1.826%(税抜1.66%)
	委託会社	0.891%(税抜0.81%)	0.836%(税抜0.76%)	0.781%(税抜0.71%)
	販売会社	0.858%(税抜0.78%)	0.913%(税抜0.83%)	0.968%(税抜0.88%)
	受託会社	0.077%(税抜0.07%)	0.077%(税抜0.07%)	0.077%(税抜0.07%)

e border="0" width="616"> 各販売会社の純資産残高50億円未満
の部分50億円以上

2021/03/19 9:30

#3 投資リスク（連結）

10.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
11.その他の留意点

2021/03/19 9:30

#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2021/03/19 9:30

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

新成長国株式
マザーファンドⅡ24,077,5641.164428,035,9161.232129,665,96631.44(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2021/03/19 9:30

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2021年1月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		584,810	0.62
合計(純資産総額)		94,361,484	100.00

e border="0" width="616"> (2021年1月29日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本93,776,67499.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)584,8100.62合計(純資産総額)94,361,484100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/03/19 9:30

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/03/19 9:30

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第36期中間会計期間末
(2020年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,591未払収益分配金240未払手数料154,184その他未払金182,721未払費用325,225未払法人税等11,415未払消費税等*245,560賞与引当金153,724リース債務3,841流動負債合計897,504固定負債賞与引当金102,889退職給付引当金80,613役員退職慰労引当金4,568リース債務11,094固定負債合計199,166負債合計1,096,671純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 347,192利益剰余金合計147,920株主資本合計1,206,797純資産合計1,206,797負債・純資産合計2,303,468 

2021/03/19 9:30

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第12期(2019年12月20日現在)	第13期(2020年12月21日現在)
2.受益権の総数	105,444,859口	100,494,796口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,498,781円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,176,122円であります。

e border="0" width="616">項目第12期
(2019年12月20日現在)第13期

2021/03/19 9:30

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第4期末(分配付)265,095,500(分配付)6,670(2011年12月20日)(分配落)264,101,847(分配落)6,645第5期末(分配付)300,643,057(分配付)8,244(2012年12月20日)(分配落)299,731,302(分配落)8,219第6期末(分配付)211,977,343(分配付)9,268(2013年12月20日)(分配落)211,405,564(分配落)9,243第7期末(分配付)179,974,029(分配付)10,004(2014年12月22日)(分配落)179,524,279(分配落)9,979第8期末(分配付)140,420,642(分配付)8,668(2015年12月21日)(分配落)140,015,633(分配落)8,643第9期末(分配付)146,026,441(分配付)8,764(2016年12月20日)(分配落)145,609,898(分配落)8,739第10期末(分配付)149,258,096(分配付)10,064(2017年12月20日)(分配落)148,887,336(分配落)10,039第11期末(分配付)103,571,992(分配付)8,693(2018年12月20日)(分配落)103,274,135(分配落)8,668第12期末(分配付)99,209,690(分配付)9,409(2019年12月20日)(分配落)98,946,078(分配落)9,384第13期末(分配付)94,569,910(分配付)9,410(2020年12月21日)(分配落)94,318,674(分配落)9,3852020年 1月末日 106,249,519 9,3062月末日 102,995,373 9,0403月末日 85,542,343 7,4994月末日 88,185,078 7,7955月末日 93,428,052 8,2516月末日 97,760,844 8,5427月末日 98,900,699 8,6168月末日 94,258,912 8,7709月末日 89,482,842 8,50010月末日 90,100,017 8,53511月末日 95,633,437 9,13812月末日 93,788,685 9,3672021年 1月末日 94,361,484 9,478

2021/03/19 9:30

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年1月29日現在)
Ⅱ 負債総額	184,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,361,484	円
Ⅳ 発行済数量(口)	99,558,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9478	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,478	円)

e border="0" width="616">(2021年1月29日現在)Ⅰ 資産総額94,546,291円Ⅱ 負債総額184,807円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,361,484円Ⅳ 発行済数量(口)99,558,119口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9478円(1万口当たりの純資産額)(9,478円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2021/03/19 9:30

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2021年1月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		317,619,310	3.83
合計(純資産総額)		8,293,278,670	100.00

e border="0" width="616">(2021年1月29日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ845,262,11410.19 ロシア738,486,2168.90 ガーナ681,533,5008.22 南アフリカ645,450,1147.78 ブラジル633,399,7677.64 ポーランド570,904,4336.88 タイ528,314,3766.37 中国503,927,4136.08 コロンビア450,231,7895.43 インドネシア422,550,9935.10 ハンガリー345,536,1334.17 チェコ339,407,8504.09 エジプト307,055,5713.70 ルーマニア234,421,5652.83 マレーシア218,248,9552.63 トルコ140,169,6201.69 ペルー121,363,9941.46 チリ87,211,6721.05 小 計7,813,476,07594.21特殊債券中国162,183,2851.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)317,619,3103.83合計(純資産総額)8,293,278,670100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2021/03/19 9:30

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2021/03/19 9:30

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額で評価します。実質組入外国公社債の評価は、原則として計算日の前営業日付の証券会社・銀行等が提示する価額(ただし、売気配相場を除く)、または価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。実質組入外国株式の評価は、原則として、海外の取引所における計算時に知りうる直近の終値で評価します。外貨建て資産の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって評価します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって評価します。

2021/03/19 9:30

#15 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2021/03/19 9:30

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年12月20日現在)	(2020年12月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		13,951,132	20,000,052
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年12月20日現在)(2020年12月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 188,713,208161,079,687コール・ローン 39,449,12737,997,167国債証券 10,055,991,5938,117,740,681特殊債券 -158,986,737派生商品評価勘定 214,358-未収入金 250,785,214-未収利息 141,834,938103,773,383前払費用 21,486,67113,602,284流動資産合計 10,698,475,1098,593,179,939資産合計 10,698,475,1098,593,179,939負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 951,078-未払解約金 13,000,00020,000,000未払利息 5452流動負債合計 13,951,13220,000,052負債合計 13,951,13220,000,052純資産の部   元本等   元本 6,361,644,6385,361,393,896剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,322,879,3393,211,785,991元本等合計 10,684,523,9778,573,179,887純資産合計 10,684,523,9778,573,179,887負債純資産合計 10,698,475,1098,593,179,939(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2021/03/19 9:30