剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第13期中間計算期間自 2019年12月21日至 2020年 6月20日	第14期中間計算期間自 2020年12月22日至 2021年 6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△441,631	670,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,498,781	△6,176,122
剰余金増加額又は欠損金減少額		264,959	1,101,509
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,959	1,101,509
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,199,414	96,918
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,199,414	96,918
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△17,838,435	△788,149

2021/09/17 10:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年12月21日現在)	(2021年6月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,361,393,896	4,779,004,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,211,785,991	3,139,836,801

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年12月21日現在)(2021年6月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 161,079,687411,229,389コール・ローン 37,997,16716,373,308国債証券 8,117,740,6816,993,358,190特殊債券 158,986,737338,501,073未収利息 103,773,383165,037,732前払費用 13,602,2844,860,677流動資産合計 8,593,179,9397,929,360,369資産合計 8,593,179,9397,929,360,369負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -18,650未払解約金 20,000,00010,500,000未払利息 5222流動負債合計 20,000,05210,518,672負債合計 20,000,05210,518,672純資産の部   元本等   元本 5,361,393,8964,779,004,896剰余金   剰余金又は欠損金(△) 3,211,785,9913,139,836,801元本等合計 8,573,179,8877,918,841,697純資産合計 8,573,179,8877,918,841,697負債純資産合計 8,593,179,9397,929,360,369(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2021/09/17 10:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/09/17 10:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/09/17 10:11