ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,111,055 | 110,945,790 |
| 投資証券 | 9,263,067,919 | 4,688,102,779 |
| 未収入金 | 582,105,600 | － |
| 流動資産合計 | 10,176,284,574 | 4,799,048,569 |
| 資産合計 | 10,176,284,574 | 4,799,048,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,116,000 | － |
| 未払収益分配金 | 635,763,510 | － |
| 未払解約金 | 78,701,029 | 5,076,810 |
| 未払受託者報酬 | 630,066 | 602,850 |
| 未払委託者報酬 | 35,705,214 | 34,162,806 |
| その他未払費用 | 2,100,276 | 2,668,628 |
| 流動負債合計 | 754,016,095 | 42,511,094 |
| 負債合計 | 754,016,095 | 42,511,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,082,335,859 | 13,694,433,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 339,932,620 | -8,937,895,925 |
| （分配準備積立金） | 422,998,256 | 363,226,111 |
| （分配準備積立金） | 422,998,256 | 363,226,111 |
| 純資産合計 | 9,422,268,479 | 4,756,537,475 |
| 負債純資産合計 | 10,176,284,574 | 4,799,048,569 |
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