ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,945,790 | 194,988,644 |
| 投資証券 | 4,688,102,779 | 6,216,772,095 |
| 流動資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
| 資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,076,810 | 75,362,512 |
| 未払受託者報酬 | 602,850 | 431,940 |
| 未払委託者報酬 | 34,162,806 | 24,478,186 |
| その他未払費用 | 2,668,628 | 1,439,869 |
| 流動負債合計 | 42,511,094 | 101,712,507 |
| 負債合計 | 42,511,094 | 101,712,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,694,433,400 | 12,500,291,299 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,937,895,925 | -6,190,243,067 |
| （分配準備積立金） | 363,226,111 | 282,828,430 |
| （分配準備積立金） | 363,226,111 | 282,828,430 |
| 純資産合計 | 4,756,537,475 | 6,310,048,232 |
| 負債純資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
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