中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月24日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 817,430,035 | 850,568,320 |
| 社債券 | 16,116,552,704 | 9,858,462,453 |
| 未収入金 | 445,165 | 126,351,990 |
| 未収利息 | 31,983,524 | 3,873,897 |
| その他未収収益 | － | 3,320,538 |
| 流動資産合計 | 16,966,411,428 | 10,842,577,198 |
| 資産合計 | 16,966,411,428 | 10,842,577,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 730,626,478 | 728,714,275 |
| 未払解約金 | 463,663 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,601,816 | 4,659,034 |
| 未払委託者報酬 | 65,346,366 | 66,157,789 |
| その他未払費用 | 244,444 | 247,831 |
| 流動負債合計 | 801,282,767 | 799,778,929 |
| 負債合計 | 801,282,767 | 799,778,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,820,158,006 | 17,773,518,924 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,655,029,345 | -7,730,720,655 |
| 純資産合計 | 16,165,128,661 | 10,042,798,269 |
| 負債純資産合計 | 16,966,411,428 | 10,842,577,198 |
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