中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 850,568,320 | 168,696,583 |
| 社債券 | 9,858,462,453 | 10,405,262,148 |
| 未収入金 | 126,351,990 | 260,888,460 |
| 未収利息 | 3,873,897 | 3,720,122 |
| その他未収収益 | 3,320,538 | － |
| 流動資産合計 | 10,842,577,198 | 10,838,567,313 |
| 資産合計 | 10,842,577,198 | 10,838,567,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 728,714,275 | 85,713,170 |
| 未払受託者報酬 | 4,659,034 | 4,541,119 |
| 未払委託者報酬 | 66,157,789 | 18,164,375 |
| その他未払費用 | 247,831 | 247,210 |
| 流動負債合計 | 799,778,929 | 108,665,874 |
| 負債合計 | 799,778,929 | 108,665,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,773,518,924 | 17,142,634,087 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,730,720,655 | -6,412,732,648 |
| 純資産合計 | 10,042,798,269 | 10,729,901,439 |
| 負債純資産合計 | 10,842,577,198 | 10,838,567,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
