中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月23日-平成21年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,696,583 | 166,748,985 |
| 社債券 | 10,405,262,148 | 9,338,081,240 |
| 未収入金 | 260,888,460 | 1,159,876,680 |
| 未収利息 | 3,720,122 | 3,506,371 |
| その他未収収益 | － | 1,048,452 |
| 流動資産合計 | 10,838,567,313 | 10,669,261,728 |
| 資産合計 | 10,838,567,313 | 10,669,261,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,713,170 | 71,435,751 |
| 未払解約金 | － | 1,170,910,202 |
| 未払受託者報酬 | 4,541,119 | 4,323,254 |
| 未払委託者報酬 | 18,164,375 | 17,292,951 |
| その他未払費用 | 247,210 | 247,248 |
| 流動負債合計 | 108,665,874 | 1,264,209,406 |
| 負債合計 | 108,665,874 | 1,264,209,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,142,634,087 | 14,287,150,380 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,412,732,648 | -4,882,098,058 |
| 純資産合計 | 10,729,901,439 | 9,405,052,322 |
| 負債純資産合計 | 10,838,567,313 | 10,669,261,728 |
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