SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,270,968 |
| 親投資信託受益証券 | 964,664,590 |
| 未収利息 | 254 |
| 流動資産合計 | 997,935,812 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 997,935,812 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 723,529 |
| 未払受託者報酬 | 146,807 |
| 未払委託者報酬 | 2,348,925 |
| その他未払費用 | 36,560 |
| 流動負債合計 | 3,255,821 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,255,821 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,381,866,908 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -387,186,917 |
| 元本等合計 | 994,679,991 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 994,679,991 |
| 負債純資産合計 | 997,935,812 |
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