SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月11日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,270,968 | 45,360,675 |
| 親投資信託受益証券 | 964,664,590 | 1,724,877,728 |
| 未収利息 | 254 | 102 |
| 流動資産合計 | 997,935,812 | 1,770,238,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 997,935,812 | 1,770,238,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 723,529 | 165,788 |
| 未払受託者報酬 | 146,807 | 326,957 |
| 未払委託者報酬 | 2,348,925 | 5,231,255 |
| その他未払費用 | 36,560 | 68,386 |
| 流動負債合計 | 3,255,821 | 5,792,386 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,255,821 | 5,792,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,381,866,908 | 2,297,854,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -387,186,917 | -533,408,648 |
| 元本等合計 | 994,679,991 | 1,764,446,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 994,679,991 | 1,764,446,119 |
| 負債純資産合計 | 997,935,812 | 1,770,238,505 |
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