SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,360,675 | 55,013,219 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,877,728 | 2,464,729,946 |
| 未収利息 | 102 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,770,238,505 | 2,519,743,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,770,238,505 | 2,519,743,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,788 | 2,659,026 |
| 未払受託者報酬 | 326,957 | 481,571 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,255 | 7,705,081 |
| その他未払費用 | 68,386 | 110,542 |
| 流動負債合計 | 5,792,386 | 10,956,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,792,386 | 10,956,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,297,854,767 | 3,221,454,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -533,408,648 | -712,667,364 |
| （分配準備積立金） | － | 95,692,058 |
| 元本等合計 | 1,764,446,119 | 2,508,787,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,764,446,119 | 2,508,787,040 |
| 負債純資産合計 | 1,770,238,505 | 2,519,743,260 |
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