SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,013,219 | 65,059,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,464,729,946 | 3,176,318,667 |
| 未収利息 | 95 | 84 |
| 流動資産合計 | 2,519,743,260 | 3,241,378,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,519,743,260 | 3,241,378,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,659,026 | 2,751,450 |
| 未払受託者報酬 | 481,571 | 649,597 |
| 未払委託者報酬 | 7,705,081 | 10,393,497 |
| その他未払費用 | 110,542 | 152,262 |
| 流動負債合計 | 10,956,220 | 13,946,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,956,220 | 13,946,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,221,454,404 | 4,427,235,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -712,667,364 | -1,199,803,787 |
| （分配準備積立金） | 95,692,058 | 145,700,199 |
| 元本等合計 | 2,508,787,040 | 3,227,431,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,508,787,040 | 3,227,431,682 |
| 負債純資産合計 | 2,519,743,260 | 3,241,378,488 |
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