SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年11月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,059,737 | 75,833,485 |
| 親投資信託受益証券 | 3,176,318,667 | 4,418,948,503 |
| 未収入金 | － | 1,740,000 |
| 未収利息 | 84 | 139 |
| 流動資産合計 | 3,241,378,488 | 4,496,522,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,241,378,488 | 4,496,522,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,751,450 | 4,946,219 |
| 未払受託者報酬 | 649,597 | 890,462 |
| 未払委託者報酬 | 10,393,497 | 14,247,313 |
| その他未払費用 | 152,262 | 205,471 |
| 流動負債合計 | 13,946,806 | 20,289,465 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,946,806 | 20,289,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,427,235,469 | 5,598,521,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,199,803,787 | -1,122,289,219 |
| （分配準備積立金） | 145,700,199 | 232,170,631 |
| 元本等合計 | 3,227,431,682 | 4,476,232,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,227,431,682 | 4,476,232,662 |
| 負債純資産合計 | 3,241,378,488 | 4,496,522,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
