SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,833,485 | 243,442,482 |
| 親投資信託受益証券 | 4,418,948,503 | 7,351,922,283 |
| 未収入金 | 1,740,000 | － |
| 未収利息 | 139 | 331 |
| 流動資産合計 | 4,496,522,127 | 7,595,365,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,496,522,127 | 7,595,365,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,646,679 |
| 未払解約金 | 4,946,219 | 15,614,303 |
| 未払受託者報酬 | 890,462 | 1,488,500 |
| 未払委託者報酬 | 14,247,313 | 23,815,970 |
| その他未払費用 | 205,471 | 333,467 |
| 流動負債合計 | 20,289,465 | 54,898,919 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,289,465 | 54,898,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,598,521,881 | 6,823,339,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,122,289,219 | 717,126,334 |
| （分配準備積立金） | 232,170,631 | 1,508,410,867 |
| 元本等合計 | 4,476,232,662 | 7,540,466,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,476,232,662 | 7,540,466,177 |
| 負債純資産合計 | 4,496,522,127 | 7,595,365,096 |
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