SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,063,672 | － |
| コール・ローン | 422,947,264 | 490,514,482 |
| 親投資信託受益証券 | 23,226,586,700 | 25,591,457,575 |
| 未収入金 | 47,830,000 | 15,560,000 |
| 流動資産計 | 23,710,427,636 | 26,097,532,057 |
| 資産の部合計 | 23,710,427,636 | 26,097,532,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,543,277 | 104,352,548 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,955 | 5,364,025 |
| 未払委託者報酬 | 79,231,226 | 85,824,323 |
| 未払利息 | 866 | 762 |
| その他未払費用 | 1,189,399 | 671,699 |
| 流動負債計 | 102,916,723 | 196,213,357 |
| 負債の部合計 | 102,916,723 | 196,213,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,252,171,405 | 18,165,584,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,355,339,508 | 7,735,734,555 |
| （分配準備積立金） | 2,933,550,481 | 2,588,065,238 |
| 元本等合計 | 23,607,510,913 | 25,901,318,700 |
| 純資産の部合計 | 23,607,510,913 | 25,901,318,700 |
| 負債・純資産合計 | 23,710,427,636 | 26,097,532,057 |
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