SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,343,777 | － |
| コール・ローン | 337,267,500 | 419,237,180 |
| 親投資信託受益証券 | 28,519,793,126 | 28,710,542,762 |
| 未収入金 | － | 99,122,489 |
| 流動資産計 | 28,906,404,403 | 29,228,902,431 |
| 資産の部合計 | 28,906,404,403 | 29,228,902,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,291,669 | 35,198,989 |
| 未払受託者報酬 | 6,244,145 | 6,167,073 |
| 未払委託者報酬 | 99,906,188 | 98,673,152 |
| 未払利息 | 955 | 1,762 |
| その他未払費用 | 1,510,213 | 773,114 |
| 流動負債計 | 114,953,170 | 140,814,090 |
| 負債の部合計 | 114,953,170 | 140,814,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,143,774,440 | 19,258,471,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,647,676,793 | 9,829,616,385 |
| （分配準備積立金） | 4,107,559,679 | 3,818,533,977 |
| 元本等合計 | 28,791,451,233 | 29,088,088,341 |
| 純資産の部合計 | 28,791,451,233 | 29,088,088,341 |
| 負債・純資産合計 | 28,906,404,403 | 29,228,902,431 |
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