SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,540,222 | 657,025,078 |
| 親投資信託受益証券 | 30,939,269,109 | 27,533,571,807 |
| 未収入金 | 246,240,000 | － |
| 流動資産計 | 31,666,049,331 | 28,190,596,885 |
| 資産の部合計 | 31,666,049,331 | 28,190,596,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,542,744 | 24,420,611 |
| 未払受託者報酬 | 6,559,844 | 6,569,399 |
| 未払委託者報酬 | 104,957,376 | 105,110,430 |
| 未払利息 | 1,071 | 572 |
| その他未払費用 | 1,580,909 | 794,631 |
| 流動負債計 | 176,641,944 | 136,895,643 |
| 負債の部合計 | 176,641,944 | 136,895,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,609,490,009 | 19,264,053,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,879,917,378 | 8,789,647,344 |
| （分配準備積立金） | 5,262,780,372 | 4,799,954,001 |
| 元本等合計 | 31,489,407,387 | 28,053,701,242 |
| 純資産の部合計 | 31,489,407,387 | 28,053,701,242 |
| 負債・純資産合計 | 31,666,049,331 | 28,190,596,885 |
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