SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,063,672 | － |
| コール・ローン | 422,947,264 | 459,765,414 |
| 親投資信託受益証券 | 23,226,586,700 | 26,790,555,261 |
| 未収入金 | 47,830,000 | 4,110,000 |
| 流動資産計 | 23,710,427,636 | 27,254,430,675 |
| 資産の部合計 | 23,710,427,636 | 27,254,430,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,543,277 | 34,632,247 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,955 | 5,698,750 |
| 未払委託者報酬 | 79,231,226 | 91,179,992 |
| 未払利息 | 866 | 824 |
| その他未払費用 | 1,189,399 | 1,382,721 |
| 流動負債計 | 102,916,723 | 132,894,534 |
| 負債の部合計 | 102,916,723 | 132,894,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,252,171,405 | 18,092,990,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,355,339,508 | 9,028,545,984 |
| （分配準備積立金） | 2,933,550,481 | 4,151,329,099 |
| 元本等合計 | 23,607,510,913 | 27,121,536,141 |
| 純資産の部合計 | 23,607,510,913 | 27,121,536,141 |
| 負債・純資産合計 | 23,710,427,636 | 27,254,430,675 |
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