SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 49,343,777 |
| コール・ローン | 459,765,414 | 337,267,500 |
| 親投資信託受益証券 | 26,790,555,261 | 28,519,793,126 |
| 未収入金 | 4,110,000 | － |
| 流動資産計 | 27,254,430,675 | 28,906,404,403 |
| 資産の部合計 | 27,254,430,675 | 28,906,404,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,632,247 | 7,291,669 |
| 未払受託者報酬 | 5,698,750 | 6,244,145 |
| 未払委託者報酬 | 91,179,992 | 99,906,188 |
| 未払利息 | 824 | 955 |
| その他未払費用 | 1,382,721 | 1,510,213 |
| 流動負債計 | 132,894,534 | 114,953,170 |
| 負債の部合計 | 132,894,534 | 114,953,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,092,990,157 | 19,143,774,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,028,545,984 | 9,647,676,793 |
| （分配準備積立金） | 4,151,329,099 | 4,107,559,679 |
| 元本等合計 | 27,121,536,141 | 28,791,451,233 |
| 純資産の部合計 | 27,121,536,141 | 28,791,451,233 |
| 負債・純資産合計 | 27,254,430,675 | 28,906,404,403 |
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