流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		23,034,588
未収委託者報酬		6,297,689
その他流動資産		160,541
流動資産合計		31,492,806

(単位:千円)

2019/02/12 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	203,859,178

注記表

2019/02/12 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	368,973,444

注記表

2019/02/12 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年11月12日現在
資産の部
流動資産
預金	14,161,888,218

注記表

2019/02/12 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年11月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	197,306,802

注記表

2019/02/12 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年11月12日現在
資産の部
流動資産
預金	305,719,403

注記表

2019/02/12 9:01