純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	521	12,071,956
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	91	390,117
単位型公社債投資信託	0	0
合計	612	12,462,072

2019/08/09 10:17

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	370,464,666	1.28
合計(純資産総額)		28,933,586,474	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本28,563,121,80898.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―370,464,6661.28合計(純資産総額)28,933,586,474100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/09 10:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/08/09 10:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/08/09 10:17

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2009年11月10日)1,764,446,1191,764,446,1197,6797,679第3期計算期間末(2010年11月10日)2,508,787,0402,508,787,0407,7887,788第4期計算期間末(2011年11月10日)3,227,431,6823,227,431,6827,2907,290第5期計算期間末(2012年11月12日)4,476,232,6624,476,232,6627,9957,995第6期計算期間末(2013年11月11日)7,540,466,1777,554,112,85611,05111,071第7期計算期間末(2014年11月10日)12,528,899,67612,548,085,80113,06013,080第8期計算期間末(2015年11月10日)20,717,882,42020,717,882,42013,95213,952第9期計算期間末(2016年11月10日)23,607,510,91323,607,510,91312,93412,934第10期計算期間末(2017年11月10日)27,121,536,14127,121,536,14114,99014,990第11期計算期間末(2018年11月12日)28,791,451,23328,791,451,23315,04015,0402018年 5月末日27,531,444,267―14,819―6月末日27,946,417,477―14,948―7月末日28,428,601,403―15,132―8月末日28,758,545,685―15,191―9月末日29,401,857,475―15,474―10月末日28,274,615,393―14,796―11月末日28,974,369,013―15,034―12月末日27,456,202,346―14,251―2019年 1月末日28,536,770,906―14,751―2月末日29,201,762,528―15,087―3月末日29,457,992,530―15,269―4月末日29,616,471,107―15,419―5月末日28,933,586,474―14,978―

2019/08/09 10:17

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,612,808,918	0.35
合計(純資産総額)		463,369,524,093	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本385,946,587,00083.29地方債証券日本25,528,712,9265.51特殊債券日本31,828,753,5596.87社債券日本16,145,086,6903.48フランス1,399,892,0000.30オーストラリア601,453,0000.13アメリカ105,528,0000.02イギリス100,489,0000.02スウェーデン100,213,0000.02小計18,452,661,6903.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,612,808,9180.35合計(純資産総額)463,369,524,093100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/09 10:17

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,273,750,443	1.97
合計(純資産総額)		268,215,954,523	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本262,942,204,08098.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,273,750,4431.97合計(純資産総額)268,215,954,523100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/08/09 10:17

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,108,520,852	2.92
合計(純資産総額)		312,153,674,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ144,071,851,56646.15フランス29,964,959,8559.60イタリア26,141,589,3768.37ドイツ19,850,149,5546.36イギリス19,640,093,5116.29スペイン17,645,296,4135.65ベルギー7,472,385,0702.39オーストラリア6,103,479,7471.96オランダ5,974,653,2041.91カナダ5,914,950,8901.89オーストリア4,432,475,6161.42メキシコ2,462,552,3690.79アイルランド2,141,575,3390.69ポーランド1,811,363,4570.58フィンランド1,794,579,5890.57南アフリカ1,655,541,7020.53デンマーク1,551,628,6560.50マレーシア1,382,247,7530.44シンガポール1,224,783,9130.39スウェーデン1,067,592,7140.34ノルウェー741,403,0530.24小計303,045,153,34797.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,108,520,8522.92合計(純資産総額)312,153,674,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/08/09 10:17

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,066,828,086	2.64
合計(純資産総額)		343,847,136,728	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ211,436,255,54761.49イギリス20,806,660,6096.05カナダ12,751,052,6373.71フランス12,406,604,1193.61スイス12,303,293,5633.58ドイツ10,674,163,2113.10オーストラリア7,987,332,4562.32アイルランド5,940,221,4751.73オランダ5,931,750,2451.73スペイン3,782,922,2851.10香港3,352,393,3280.97スウェーデン2,990,678,6280.87イタリア2,301,221,6540.67デンマーク2,097,946,4350.61シンガポール1,469,408,7080.43バミューダ1,434,723,5570.42フィンランド1,425,103,2980.41ベルギー1,212,519,6350.35ノルウェー814,563,0700.24ジャージー798,194,0830.23ケイマン793,795,4430.23イスラエル710,618,9880.21キュラソー458,203,9250.13ルクセンブルク354,292,9980.10ニュージーランド306,499,0770.09オーストリア287,598,5230.08パナマ198,023,1060.06ポルトガル194,233,0430.06リベリア186,695,1000.05パプアニューギニア63,958,5320.02英ヴァージン諸島42,669,3330.01マン島34,944,9500.01モーリシャス8,801,7440.00小計325,557,343,30594.68投資信託受益証券オーストラリア165,592,5350.05香港87,068,4030.03小計252,660,9380.07投資証券アメリカ7,273,720,5422.12オーストラリア624,860,5340.18フランス398,326,1700.12香港238,462,5190.07イギリス222,744,0630.06シンガポール147,310,3730.04カナダ64,880,1980.02小計8,970,304,3992.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,066,828,0862.64合計(純資産総額)343,847,136,728100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/08/09 10:17

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,709,564,035	2.40
合計(純資産総額)		112,975,109,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,265,545,25097.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,709,564,0352.40合計(純資産総額)112,975,109,285100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/08/09 10:17

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	353,791,621	0.47
合計(純資産総額)		75,610,000,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ54,874,367,72472.58オーストラリア5,161,041,6166.83イギリス3,633,059,6584.80フランス2,979,584,9053.94シンガポール2,831,935,6073.75香港1,869,212,5092.47カナダ1,462,146,1391.93ベルギー700,295,3000.93スペイン528,257,9240.70ニュージーランド352,838,4070.47オランダ209,565,4770.28ドイツ209,417,5860.28アイルランド190,493,1660.25ガーンジー142,442,4830.19イスラエル52,938,9120.07イタリア24,969,5190.03マン島23,364,7900.03韓国10,276,7170.01小計75,256,208,43999.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―353,791,6210.47合計(純資産総額)75,610,000,060100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/08/09 10:17

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月12日現在
負債合計	286,707,239
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:17

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 5月12日現在
負債合計	1,374,918,097
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:17

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 5月12日現在
負債合計	350,257,398
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:17

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 5月12日現在
負債合計	307,115,817
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:17

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 5月12日現在
負債合計	356,771,624
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:17

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 5月12日現在
負債合計	192,728,598
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 10:17