純資産
個別
- 2019年11月11日
- 314億8940万
- 2020年5月11日 -10.91%
- 280億5370万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2020/08/11 9:50
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 540 12,378,815 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 79 296,794 単位型公社債投資信託 28 214,518 合計 647 12,890,127 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/11 9:50
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 522,072,913 1.80 合計(純資産総額) 29,064,625,352 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 28,542,552,439 98.20 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 522,072,913 1.80 合計(純資産総額) 29,064,625,352 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/08/11 9:50
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2020/08/11 9:50
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/08/11 9:50
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3期計算期間末 (2010年11月10日) 2,508,787,040 2,508,787,040 7,788 7,788 第4期計算期間末 (2011年11月10日) 3,227,431,682 3,227,431,682 7,290 7,290 第5期計算期間末 (2012年11月12日) 4,476,232,662 4,476,232,662 7,995 7,995 第6期計算期間末 (2013年11月11日) 7,540,466,177 7,554,112,856 11,051 11,071 第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080 第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952 第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934 第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990 第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040 第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058 2019年 5月末日 28,933,586,474 ― 14,978 ― 6月末日 29,650,092,115 ― 15,241 ― 7月末日 30,184,580,690 ― 15,467 ― 8月末日 30,071,681,973 ― 15,301 ― 9月末日 30,791,569,444 ― 15,695 ― 10月末日 31,610,319,592 ― 16,103 ― 11月末日 31,834,362,857 ― 16,248 ― 12月末日 31,705,626,856 ― 16,324 ― 2020年 1月末日 31,860,895,592 ― 16,374 ― 2月末日 30,258,504,306 ― 15,562 ― 3月末日 27,041,547,405 ― 14,102 ― 4月末日 27,918,512,877 ― 14,515 ― 5月末日 29,064,625,352 ― 14,985 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2020/08/11 9:50
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47 合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 454,188,617,800 84.08 地方債証券 日本 28,860,716,530 5.34 特殊債券 日本 37,009,791,304 6.85 社債券 日本 20,057,528,090 3.71 フランス 1,887,916,000 0.35 オーストラリア 398,256,000 0.07 アメリカ 204,640,000 0.04 イギリス 99,821,000 0.02 小計 22,648,161,090 4.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47 合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2020/08/11 9:50
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,414,455,407 3.00 合計(純資産総額) 313,448,065,487 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71 合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 123,793,130,163 44.83 フランス 26,723,420,939 9.68 イタリア 24,157,538,281 8.75 ドイツ 19,733,645,443 7.15 イギリス 17,809,166,953 6.45 スペイン 15,914,219,064 5.76 ベルギー 6,716,910,728 2.43 オーストラリア 5,550,816,381 2.01 カナダ 5,259,580,632 1.90 オランダ 5,146,805,020 1.86 オーストリア 4,070,753,564 1.47 メキシコ 2,156,705,226 0.78 アイルランド 2,036,942,207 0.74 ポーランド 1,650,199,823 0.60 フィンランド 1,536,409,804 0.56 デンマーク 1,368,613,306 0.50 マレーシア 1,336,319,048 0.48 シンガポール 1,225,821,018 0.44 イスラエル 1,039,070,414 0.38 スウェーデン 778,291,358 0.28 ノルウェー 679,335,982 0.25 小計 268,683,695,354 97.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71 合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:50 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65 合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 254,505,201,751 63.67 イギリス 18,507,271,674 4.63 スイス 14,386,421,318 3.60 カナダ 13,094,934,735 3.28 フランス 12,896,893,882 3.23 ドイツ 11,364,426,752 2.84 オーストラリア 7,628,043,418 1.91 オランダ 6,940,539,900 1.74 アイルランド 6,906,875,288 1.73 スウェーデン 3,450,794,636 0.86 スペイン 3,231,493,576 0.81 香港 3,059,266,855 0.77 デンマーク 2,960,638,571 0.74 イタリア 2,252,059,469 0.56 フィンランド 1,607,581,240 0.40 シンガポール 1,354,256,213 0.34 バミューダ 1,226,063,235 0.31 ベルギー 1,112,714,780 0.28 ジャージー 858,084,757 0.21 イスラエル 841,269,775 0.21 ケイマン 740,025,368 0.19 ノルウェー 728,511,672 0.18 ニュージーランド 396,371,714 0.10 ルクセンブルク 298,353,686 0.07 キュラソー 267,229,835 0.07 オーストリア 230,538,439 0.06 ポルトガル 228,087,020 0.06 リベリア 85,007,272 0.02 パナマ 79,011,665 0.02 マン島 63,970,577 0.02 パプアニューギニア 29,069,333 0.01 英ヴァージン諸島 20,325,793 0.01 小計 371,351,334,199 92.90 投資信託受益証券 オーストラリア 184,952,012 0.05 香港 82,262,137 0.02 小計 267,214,149 0.07 投資証券 アメリカ 8,151,318,634 2.04 オーストラリア 525,807,975 0.13 フランス 235,307,663 0.06 イギリス 208,690,938 0.05 シンガポール 175,055,387 0.04 香港 157,327,410 0.04 カナダ 80,798,481 0.02 小計 9,534,306,488 2.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65 合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:50 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46 合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 111,159,415,570 96.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46 合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:50 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06 合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 67,200,033,744 75.27 オーストラリア 5,767,734,422 6.46 イギリス 4,476,989,414 5.01 シンガポール 3,763,828,361 4.22 フランス 2,050,302,989 2.30 カナダ 1,658,049,269 1.86 香港 1,509,656,987 1.69 ベルギー 1,082,644,053 1.21 スペイン 479,133,540 0.54 ニュージーランド 388,125,795 0.43 ドイツ 252,422,234 0.28 ガーンジー 210,730,785 0.24 オランダ 160,282,655 0.18 アイルランド 122,530,682 0.14 イスラエル 61,022,259 0.07 マン島 14,733,095 0.02 イタリア 13,082,559 0.01 韓国 11,630,863 0.01 小計 89,222,933,706 99.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06 合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:50 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/08/11 9:50
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 580,645,574 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2020/08/11 9:50
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 839,284,256 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2020/08/11 9:50
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 1,531,415,977 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2020/08/11 9:50
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 1,336,035,224 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2020/08/11 9:50
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 779,159,577 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2020/08/11 9:50
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 526,925,908 純資産の部 元本等
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