純資産
個別
- 2023年11月10日
- 406億9281万
- 2024年5月10日 +5.37%
- 428億7729万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/08/09 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 531 15,038,146 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 62 211,761 単位型公社債投資信託 51 169,872 合計 644 15,419,779 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/08/09 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 616,056,919 1.44 合計(純資産総額) 42,873,501,016 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 42,257,444,097 98.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 616,056,919 1.44 合計(純資産総額) 42,873,501,016 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/09 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2024/08/09 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/08/09 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080 第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952 第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934 第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990 第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040 第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058 第13期計算期間末 (2020年11月10日) 30,935,776,510 30,935,776,510 15,922 15,922 第14期計算期間末 (2021年11月10日) 36,212,394,728 36,212,394,728 19,104 19,104 第15期計算期間末 (2022年11月10日) 37,026,185,282 37,026,185,282 18,922 18,922 第16期計算期間末 (2023年11月10日) 40,692,815,617 40,692,815,617 20,655 20,655 2023年 5月末日 38,716,939,281 ― 19,648 ― 6月末日 40,504,455,787 ― 20,602 ― 7月末日 40,556,608,154 ― 20,615 ― 8月末日 41,046,541,578 ― 20,840 ― 9月末日 40,437,066,832 ― 20,509 ― 10月末日 39,461,065,979 ― 20,009 ― 11月末日 41,140,106,562 ― 20,984 ― 12月末日 40,860,577,294 ― 21,192 ― 2024年 1月末日 41,418,033,293 ― 21,809 ― 2月末日 41,968,229,976 ― 22,256 ― 3月末日 42,876,936,849 ― 22,913 ― 4月末日 42,814,938,372 ― 22,945 ― 5月末日 42,873,501,016 ― 23,037 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2024/08/09 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,800,754,955 0.27 合計(純資産総額) 662,099,900,942 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 560,068,108,770 84.59 地方債証券 日本 32,887,297,131 4.97 特殊債券 日本 36,302,538,086 5.48 国際機関 298,002,000 0.05 小計 36,600,540,086 5.53 社債券 日本 29,151,437,000 4.40 フランス 1,492,426,000 0.23 韓国 99,337,000 0.02 小計 30,743,200,000 4.64 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,800,754,955 0.27 合計(純資産総額) 662,099,900,942 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,430,567,549 1.55 合計(純資産総額) 672,730,166,279 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 662,299,598,730 98.45 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,430,567,549 1.55 合計(純資産総額) 672,730,166,279 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/08/09 9:00 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,808,731,987 2.25 合計(純資産総額) 347,035,927,233 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 159,336,954,431 45.91 中国 32,456,432,460 9.35 フランス 26,845,265,429 7.74 イタリア 24,567,006,196 7.08 ドイツ 20,708,042,405 5.97 イギリス 17,392,128,207 5.01 スペイン 16,444,500,085 4.74 カナダ 6,896,110,870 1.99 ベルギー 5,948,606,637 1.71 オランダ 5,020,992,840 1.45 オーストラリア 4,411,444,671 1.27 オーストリア 3,912,053,876 1.13 メキシコ 2,876,555,724 0.83 ポーランド 1,801,986,823 0.52 フィンランド 1,762,167,826 0.51 アイルランド 1,702,025,401 0.49 マレーシア 1,687,253,400 0.49 シンガポール 1,401,444,720 0.40 イスラエル 1,135,983,718 0.33 デンマーク 882,512,933 0.25 ニュージーランド 821,178,409 0.24 スウェーデン 662,476,338 0.19 ノルウェー 554,071,847 0.16 小計 339,227,195,246 97.75 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,808,731,987 2.25 合計(純資産総額) 347,035,927,233 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/08/09 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,075,503,006 3.04 合計(純資産総額) 759,054,282,949 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 524,913,508,139 69.15 イギリス 28,844,104,588 3.80 カナダ 24,061,514,448 3.17 フランス 22,092,292,818 2.91 スイス 21,964,585,369 2.89 ドイツ 17,369,108,034 2.29 オランダ 14,874,125,429 1.96 オーストラリア 13,238,785,741 1.74 アイルランド 12,983,867,370 1.71 デンマーク 7,677,187,868 1.01 スウェーデン 6,406,013,102 0.84 スペイン 5,383,873,359 0.71 イタリア 4,284,881,007 0.56 香港 2,980,576,471 0.39 シンガポール 2,204,037,012 0.29 フィンランド 2,088,968,752 0.28 ジャージー 1,878,905,623 0.25 ベルギー 1,570,051,972 0.21 イスラエル 1,445,952,264 0.19 ノルウェー 1,270,951,048 0.17 バミューダ 983,614,561 0.13 ケイマン 953,110,086 0.13 キュラソー 788,086,264 0.10 ニュージーランド 530,737,819 0.07 リベリア 426,033,930 0.06 オーストリア 401,376,562 0.05 ルクセンブルク 374,485,512 0.05 ポルトガル 352,044,589 0.05 パナマ 171,083,591 0.02 マン島 66,196,197 0.01 小計 722,580,059,525 95.19 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 71,816,211 0.01 香港 58,104,900 0.01 小計 129,921,111 0.02 投資証券 アメリカ 11,320,567,363 1.49 オーストラリア 954,128,882 0.13 フランス 310,826,878 0.04 シンガポール 239,318,793 0.03 イギリス 216,742,598 0.03 香港 113,608,412 0.01 ベルギー 58,891,595 0.01 カナダ 54,714,786 0.01 小計 13,268,799,307 1.75 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,075,503,006 3.04 合計(純資産総額) 759,054,282,949 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/08/09 9:00 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,072,757,017 4.88 合計(純資産総額) 124,433,349,917 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 118,360,592,900 95.12 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,072,757,017 4.88 合計(純資産総額) 124,433,349,917 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/08/09 9:00 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 532,574,409 0.45 合計(純資産総額) 118,026,538,017 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 90,338,401,973 76.54 オーストラリア 9,008,896,953 7.63 イギリス 6,068,070,392 5.14 シンガポール 3,801,785,777 3.22 フランス 2,345,887,770 1.99 カナダ 1,672,943,154 1.42 ベルギー 1,306,633,672 1.11 香港 1,099,190,455 0.93 スペイン 557,420,624 0.47 ニュージーランド 336,034,445 0.28 ガーンジー 282,352,303 0.24 オランダ 224,398,287 0.19 韓国 222,656,767 0.19 イスラエル 131,623,913 0.11 アイルランド 44,373,701 0.04 ドイツ 41,900,006 0.04 イタリア 11,393,416 0.01 小計 117,493,963,608 99.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 532,574,409 0.45 合計(純資産総額) 118,026,538,017 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/08/09 9:00 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/08/09 9:00
注記表2024年 5月10日現在 負債合計 1,367,129,211 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/08/09 9:00
注記表2024年 5月10日現在 負債合計 475,783,854 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2024/08/09 9:00
注記表2024年 5月10日現在 負債合計 2,650,667,867 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2024/08/09 9:00
注記表2024年 5月10日現在 負債合計 867,401,972 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2024/08/09 9:00
注記表2024年 5月10日現在 負債合計 361,941,057 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2024/08/09 9:00
注記表2024年 5月10日現在 負債合計 334,203,330 純資産の部 元本等
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