SBI資産設計オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 707,455,712 | 804,382,616 |
| 親投資信託受益証券 | 40,002,485,884 | 42,246,127,627 |
| 未収入金 | 179,600,000 | 28,100,000 |
| 未収利息 | － | 1,485 |
| 流動資産計 | 40,889,541,596 | 43,078,611,728 |
| 資産の部合計 | 40,889,541,596 | 43,078,611,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,007,678 | 45,599,578 |
| 未払受託者報酬 | 8,883,609 | 9,109,472 |
| 未払委託者報酬 | 142,137,697 | 145,751,507 |
| 未払利息 | 434 | － |
| その他未払費用 | 1,696,561 | 852,218 |
| 流動負債計 | 196,725,979 | 201,312,775 |
| 負債の部合計 | 196,725,979 | 201,312,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,700,851,318 | 18,631,083,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,991,964,299 | 24,246,215,121 |
| （分配準備積立金） | 11,257,971,085 | 10,265,846,561 |
| 元本等合計 | 40,692,815,617 | 42,877,298,953 |
| 純資産の部合計 | 40,692,815,617 | 42,877,298,953 |
| 負債・純資産合計 | 40,889,541,596 | 43,078,611,728 |
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