SBI資産設計オープン(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/08/10 9:11

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:11

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日	第19期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
営業収益
受取利息	1,153,170	2,394,825
有価証券売買等損益	△1,071,179,833	3,041,283,869
営業収益合計	△1,070,026,663	3,043,678,694
営業費用
受託者報酬	9,191,672	10,170,948
委託者報酬	146,420,234	161,918,580
その他費用	850,613	862,713
営業費用合計	156,462,519	172,952,241
営業利益又は営業損失(△)	△1,226,489,182	2,870,726,453
経常利益又は経常損失(△)	△1,226,489,182	2,870,726,453
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,226,489,182	2,870,726,453
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△35,197,041	76,932,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,345,239,576	28,188,340,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	751,396,887	812,139,056
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	751,396,887	812,139,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,659,215,788	1,525,521,064
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,659,215,788	1,525,521,064
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,246,128,534	30,268,752,538

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	0
第10期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	0
第11期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	0
第12期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	0
第13期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	0
第14期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	0
第15期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	0
第16期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	0
第17期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	0
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第9期計算期間2015年11月11日～2016年11月10日0第10期計算期間2016年11月11日～2017年11月10日0第11期計算期間2017年11月11日～2018年11月12日0第12期計算期間2018年11月13日～2019年11月11日0第13期計算期間2019年11月12日～2020年11月10日0第14期計算期間2020年11月11日～2021年11月10日0第15期計算期間2021年11月11日～2022年11月10日0第16期計算期間2022年11月11日～2023年11月10日0第17期計算期間2023年11月11日～2024年11月11日0第18期計算期間2024年11月12日～2025年11月10日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	△7.3
第10期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	15.9
第11期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	0.3
第12期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	6.8
第13期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	△0.8
第14期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	20.0
第15期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	△1.0
第16期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	9.2
第17期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	15.1
第18期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	10.3
第19期中間計算期間	2025年11月11日～2026年 5月10日	6.4

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年11月11日～2016年11月10日△7.3第10期計算期間2016年11月11日～2017年11月10日15.9第11期計算期間2017年11月11日～2018年11月12日0.3第12期計算期間2018年11月13日～2019年11月11日6.8第13期計算期間2019年11月12日～2020年11月10日△0.8第14期計算期間2020年11月11日～2021年11月10日20.0第15期計算期間2021年11月11日～2022年11月10日△1.0第16期計算期間2022年11月11日～2023年11月10日9.2第17期計算期間2023年11月11日～2024年11月11日15.1第18期計算期間2024年11月12日～2025年11月10日10.3第19期中間計算期間2025年11月11日～2026年 5月10日6.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/10 9:11

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,122,078,345	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	696,482,804	1.46
合計(純資産総額)		47,818,561,149	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本47,122,078,34598.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―696,482,8041.46合計(純資産総額)47,818,561,149100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:11

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年11月10日)	23,607,510,913	23,607,510,913	12,934	12,934
第10期計算期間末	(2017年11月10日)	27,121,536,141	27,121,536,141	14,990	14,990
第11期計算期間末	(2018年11月12日)	28,791,451,233	28,791,451,233	15,040	15,040
第12期計算期間末	(2019年11月11日)	31,489,407,387	31,489,407,387	16,058	16,058
第13期計算期間末	(2020年11月10日)	30,935,776,510	30,935,776,510	15,922	15,922
第14期計算期間末	(2021年11月10日)	36,212,394,728	36,212,394,728	19,104	19,104
第15期計算期間末	(2022年11月10日)	37,026,185,282	37,026,185,282	18,922	18,922
第16期計算期間末	(2023年11月10日)	40,692,815,617	40,692,815,617	20,655	20,655
第17期計算期間末	(2024年11月11日)	43,753,374,644	43,753,374,644	23,768	23,768
第18期計算期間末	(2025年11月10日)	45,565,964,218	45,565,964,218	26,221	26,221
	2025年 5月末日	41,423,249,858	―	23,323	―
	6月末日	42,264,275,351	―	23,853	―
	7月末日	43,308,472,528	―	24,554	―
	8月末日	43,734,589,133	―	24,891	―
	9月末日	44,349,718,936	―	25,353	―
	10月末日	45,770,659,959	―	26,293	―
	11月末日	46,267,463,357	―	26,673	―
	12月末日	46,000,551,601	―	26,781	―
	2026年 1月末日	45,845,119,781	―	26,887	―
	2月末日	47,635,776,975	―	28,008	―
	3月末日	44,997,009,273	―	26,502	―
	4月末日	47,063,650,167	―	27,808	―
	5月末日	47,818,561,149	―	28,377	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年11月10日)23,607,510,91323,607,510,91312,93412,934第10期計算期間末(2017年11月10日)27,121,536,14127,121,536,14114,99014,990第11期計算期間末(2018年11月12日)28,791,451,23328,791,451,23315,04015,040第12期計算期間末(2019年11月11日)31,489,407,38731,489,407,38716,05816,058第13期計算期間末(2020年11月10日)30,935,776,51030,935,776,51015,92215,922第14期計算期間末(2021年11月10日)36,212,394,72836,212,394,72819,10419,104第15期計算期間末(2022年11月10日)37,026,185,28237,026,185,28218,92218,922第16期計算期間末(2023年11月10日)40,692,815,61740,692,815,61720,65520,655第17期計算期間末(2024年11月11日)43,753,374,64443,753,374,64423,76823,768第18期計算期間末(2025年11月10日)45,565,964,21845,565,964,21826,22126,2212025年 5月末日41,423,249,858―23,323―6月末日42,264,275,351―23,853―7月末日43,308,472,528―24,554―8月末日43,734,589,133―24,891―9月末日44,349,718,936―25,353―10月末日45,770,659,959―26,293―11月末日46,267,463,357―26,673―12月末日46,000,551,601―26,781―2026年 1月末日45,845,119,781―26,887―2月末日47,635,776,975―28,008―3月末日44,997,009,273―26,502―4月末日47,063,650,167―27,808―5月末日47,818,561,149―28,377―

2026/08/10 9:11

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【SBI資産設計オープン(資産成長型)】

2026/08/10 9:11

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:11

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 5月29日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/08/10 9:11

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	642,430,016,410	84.73
地方債証券	日本	39,872,991,640	5.26
特殊債券	日本	35,098,227,467	4.63
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,494,563,467	4.68
社債券	日本	35,612,086,000	4.70
	フランス	1,469,811,000	0.19
	オーストラリア	594,888,000	0.08
	小計	37,676,785,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,708,831,418	0.36
合計(純資産総額)		758,183,187,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本642,430,016,41084.73地方債証券日本39,872,991,6405.26特殊債券日本35,098,227,4674.63韓国396,336,0000.05小計35,494,563,4674.68社債券日本35,612,086,0004.70フランス1,469,811,0000.19オーストラリア594,888,0000.08小計37,676,785,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,708,831,4180.36合計(純資産総額)758,183,187,935100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:11

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	983,823,925,570	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,468,918,541	1.94
合計(純資産総額)		1,003,292,844,111	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本983,823,925,57098.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,468,918,5411.94合計(純資産総額)1,003,292,844,111100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	19,017,600,000	1.90

e border="0">資産の

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#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	228,549,360,300	43.44
	中国	64,982,980,895	12.35
	フランス	36,849,528,782	7.00
	イタリア	33,464,688,907	6.36
	イギリス	28,996,437,446	5.51
	ドイツ	28,694,884,589	5.45
	スペイン	22,039,393,915	4.19
	カナダ	11,021,820,854	2.09
	ベルギー	7,729,922,505	1.47
	オーストラリア	6,665,056,126	1.27
	オランダ	6,277,552,553	1.19
	オーストリア	5,274,189,896	1.00
	メキシコ	4,550,816,675	0.86
	ポーランド	3,695,464,428	0.70
	ポルトガル	2,832,032,573	0.54
	フィンランド	2,630,122,729	0.50
	マレーシア	2,607,869,101	0.50
	韓国	2,432,356,000	0.46
	イスラエル	2,276,052,857	0.43
	アイルランド	2,149,951,723	0.41
	シンガポール	1,841,242,095	0.35
	ニュージーランド	1,463,382,560	0.28
	デンマーク	970,565,794	0.18
	スウェーデン	938,228,801	0.18
	ノルウェー	848,004,748	0.16
	小計	509,781,906,852	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,404,054,658	3.12
合計(純資産総額)		526,185,961,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ228,549,360,30043.44中国64,982,980,89512.35フランス36,849,528,7827.00イタリア33,464,688,9076.36イギリス28,996,437,4465.51ドイツ28,694,884,5895.45スペイン22,039,393,9154.19カナダ11,021,820,8542.09ベルギー7,729,922,5051.47オーストラリア6,665,056,1261.27オランダ6,277,552,5531.19オーストリア5,274,189,8961.00メキシコ4,550,816,6750.86ポーランド3,695,464,4280.70ポルトガル2,832,032,5730.54フィンランド2,630,122,7290.50マレーシア2,607,869,1010.50韓国2,432,356,0000.46イスラエル2,276,052,8570.43アイルランド2,149,951,7230.41シンガポール1,841,242,0950.35ニュージーランド1,463,382,5600.28デンマーク970,565,7940.18スウェーデン938,228,8010.18ノルウェー848,004,7480.16小計509,781,906,85296.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,404,054,6583.12合計(純資産総額)526,185,961,510100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,487,378,599	0.66
	買建	ドイツ	3,310,369,784	0.63

e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	813,872,295,524	70.91
	イギリス	40,042,916,685	3.49
	カナダ	40,024,381,383	3.49
	スイス	29,505,983,977	2.57
	ドイツ	25,693,051,112	2.24
	フランス	24,874,349,317	2.17
	オランダ	21,289,893,132	1.85
	アイルランド	17,897,673,060	1.56
	オーストラリア	17,469,448,408	1.52
	スペイン	10,528,830,885	0.92
	スウェーデン	9,145,926,881	0.80
	イタリア	8,381,044,445	0.73
	デンマーク	4,737,004,400	0.41
	シンガポール	4,600,640,284	0.40
	香港	3,952,000,989	0.34
	フィンランド	3,816,665,120	0.33
	イスラエル	3,333,923,482	0.29
	ベルギー	2,608,276,053	0.23
	ケイマン	2,265,268,198	0.20
	ノルウェー	1,926,703,890	0.17
	ルクセンブルク	1,807,287,317	0.16
	ジャージー	1,550,388,070	0.14
	バミューダ	1,507,901,039	0.13
	キュラソー	1,066,762,306	0.09
	オーストリア	934,440,015	0.08
	リベリア	920,817,391	0.08
	ニュージーランド	594,950,005	0.05
	ポルトガル	524,984,817	0.05
	マン島	56,773,415	0.00
	小計	1,094,930,581,600	95.39
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	96,001,053	0.01
	香港	76,372,632	0.01
	小計	172,373,685	0.02
投資証券	アメリカ	14,649,375,471	1.28
	オーストラリア	950,226,020	0.08
	フランス	396,898,526	0.03
	シンガポール	245,617,509	0.02
	イギリス	229,690,779	0.02
	香港	201,646,692	0.02
	小計	16,673,454,997	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,038,938,730	3.14
合計(純資産総額)		1,147,815,349,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ813,872,295,52470.91イギリス40,042,916,6853.49カナダ40,024,381,3833.49スイス29,505,983,9772.57ドイツ25,693,051,1122.24フランス24,874,349,3172.17オランダ21,289,893,1321.85アイルランド17,897,673,0601.56オーストラリア17,469,448,4081.52スペイン10,528,830,8850.92スウェーデン9,145,926,8810.80イタリア8,381,044,4450.73デンマーク4,737,004,4000.41シンガポール4,600,640,2840.40香港3,952,000,9890.34フィンランド3,816,665,1200.33イスラエル3,333,923,4820.29ベルギー2,608,276,0530.23ケイマン2,265,268,1980.20ノルウェー1,926,703,8900.17ルクセンブルク1,807,287,3170.16ジャージー1,550,388,0700.14バミューダ1,507,901,0390.13キュラソー1,066,762,3060.09オーストリア934,440,0150.08リベリア920,817,3910.08ニュージーランド594,950,0050.05ポルトガル524,984,8170.05マン島56,773,4150.00小計1,094,930,581,60095.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,001,0530.01香港76,372,6320.01小計172,373,6850.02投資証券アメリカ14,649,375,4711.28オーストラリア950,226,0200.08フランス396,898,5260.03シンガポール245,617,5090.02イギリス229,690,7790.02香港201,646,6920.02小計16,673,454,9971.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,038,938,7303.14合計(純資産総額)1,147,815,349,012100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	27,794,468,047	2.42
	買建	カナダ	790,246,224	0.07
	買建	ドイツ	4,877,554,045	0.42
	買建	イギリス	1,522,888,662	0.13
	買建	オーストラリア	934,853,922	0.08

e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	115,098,323,500	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,634,386,187	3.06
合計(純資産総額)		118,732,709,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,098,323,50096.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,634,386,1873.06合計(純資産総額)118,732,709,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,596,470,000	3.03

e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	146,586,579,008	79.04
	オーストラリア	12,452,537,317	6.71
	イギリス	6,946,559,532	3.75
	シンガポール	5,880,118,655	3.17
	フランス	3,842,158,809	2.07
	カナダ	2,257,163,551	1.22
	ベルギー	1,984,638,047	1.07
	香港	1,608,347,435	0.87
	スペイン	1,072,771,853	0.58
	ガーンジー	420,607,035	0.23
	イスラエル	329,137,547	0.18
	韓国	326,796,639	0.18
	オランダ	293,999,947	0.16
	ニュージーランド	212,381,903	0.11
	アイルランド	73,850,522	0.04
	ドイツ	62,190,716	0.03
	イタリア	28,387,368	0.02
	小計	184,378,225,884	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ146,586,579,00879.04オーストラリア12,452,537,3176.71イギリス6,946,559,5323.75シンガポール5,880,118,6553.17フランス3,842,158,8092.07カナダ2,257,163,5511.22ベルギー1,984,638,0471.07香港1,608,347,4350.87スペイン1,072,771,8530.58ガーンジー420,607,0350.23イスラエル329,137,5470.18韓国326,796,6390.18オランダ293,999,9470.16ニュージーランド212,381,9030.11アイルランド73,850,5220.04ドイツ62,190,7160.03イタリア28,387,3680.02小計184,378,225,88499.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,291,9480.58合計(純資産総額)185,455,517,832100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,005,967,670	0.54

e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	610,577,346
国債証券	636,641,124,530
地方債証券	40,549,944,964
特殊債券	36,121,676,135
社債券	37,564,187,000
未収入金	279,052,750
未収利息	1,957,225,882
前払費用	136,748,982
流動資産合計	753,860,537,589
資産合計	753,860,537,589
負債の部
流動負債
未払解約金	571,933,548
流動負債合計	571,933,548
負債合計	571,933,548
純資産の部
元本等
元本	627,915,765,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,372,838,047
元本等合計	753,288,604,041
純資産合計	753,288,604,041
負債純資産合計	753,860,537,589

注記表

2026/08/10 9:11

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,032,105,781
株式	955,026,402,710
派生商品評価勘定	888,018,350
未収入金	49,183,900
未収配当金	8,983,861,099
未収利息	667,066
その他未収収益	234,787,001
差入委託証拠金	1,106,715,349
流動資産合計	1,000,321,741,256
資産合計	1,000,321,741,256
負債の部
流動負債
前受金	888,285,100
未払解約金	565,094,915
未払利息	3,590,513
受入担保金	23,484,633,729
流動負債合計	24,941,604,257
負債合計	24,941,604,257
純資産の部
元本等
元本	233,958,850,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	741,421,286,273
元本等合計	975,380,136,999
純資産合計	975,380,136,999
負債純資産合計	1,000,321,741,256

注記表

2026/08/10 9:11

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,758,836,226
コール・ローン	6,880,301,108
国債証券	494,833,079,422
派生商品評価勘定	111,595,084
未収入金	5,789,533,645
未収利息	4,657,370,335
前払金	2,027,046
前払費用	371,977,191
差入委託証拠金	236,716,924
流動資産合計	514,641,436,981
資産合計	514,641,436,981
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	149,744,739
未払金	9,355,450,358
未払解約金	86,918,140
流動負債合計	9,592,113,237
負債合計	9,592,113,237
純資産の部
元本等
元本	124,484,190,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	380,565,133,671
元本等合計	505,049,323,744
純資産合計	505,049,323,744
負債純資産合計	514,641,436,981

注記表

2026/08/10 9:11

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	27,438,979,577
コール・ローン	465,763,131
株式	1,052,124,472,528
投資信託受益証券	178,561,549
投資証券	16,400,175,875
派生商品評価勘定	2,606,083,858
未収入金	40,764,246
未収配当金	796,758,612
未収利息	9,129
差入委託証拠金	10,653,871,242
流動資産合計	1,110,705,439,747
資産合計	1,110,705,439,747
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,901,895
前受金	2,586,283,643
未払解約金	430,132,206
流動負債合計	3,036,317,744
負債合計	3,036,317,744
純資産の部
元本等
元本	118,376,543,923
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	989,292,578,080
元本等合計	1,107,669,122,003
純資産合計	1,107,669,122,003
負債純資産合計	1,110,705,439,747

注記表

2026/08/10 9:11

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,017,419,093
投資証券	116,415,115,550
派生商品評価勘定	189,280
未収配当金	1,389,873,158
未収利息	39,543
前払金	142,966,890
差入委託証拠金	111,103,930
流動資産合計	120,076,707,444
資産合計	120,076,707,444
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	143,554,370
未払金	81,696,767
未払解約金	55,385,549
流動負債合計	280,636,686
負債合計	280,636,686
純資産の部
元本等
元本	49,710,027,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,086,042,763
元本等合計	119,796,070,758
純資産合計	119,796,070,758
負債純資産合計	120,076,707,444

注記表

2026/08/10 9:11

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	782,775,762
コール・ローン	248,774,037
投資証券	178,651,797,555
派生商品評価勘定	34,467,778
未収入金	13,099,100
未収配当金	223,544,324
未収利息	4,876
差入委託証拠金	415,074,341
流動資産合計	180,369,537,773
資産合計	180,369,537,773
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,372,618
前受金	32,498,356
未払解約金	116,478,894
流動負債合計	150,349,868
負債合計	150,349,868
純資産の部
元本等
元本	47,407,051,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,812,136,367
元本等合計	180,219,187,905
純資産合計	180,219,187,905
負債純資産合計	180,369,537,773

注記表

2026/08/10 9:11