- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/11-2026/11/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2016年11月10日) | 23,607,510,913 | 23,607,510,913 | 12,934 | 12,934 |
| 第10期計算期間末 | (2017年11月10日) | 27,121,536,141 | 27,121,536,141 | 14,990 | 14,990 |
| 第11期計算期間末 | (2018年11月12日) | 28,791,451,233 | 28,791,451,233 | 15,040 | 15,040 |
| 第12期計算期間末 | (2019年11月11日) | 31,489,407,387 | 31,489,407,387 | 16,058 | 16,058 |
| 第13期計算期間末 | (2020年11月10日) | 30,935,776,510 | 30,935,776,510 | 15,922 | 15,922 |
| 第14期計算期間末 | (2021年11月10日) | 36,212,394,728 | 36,212,394,728 | 19,104 | 19,104 |
| 第15期計算期間末 | (2022年11月10日) | 37,026,185,282 | 37,026,185,282 | 18,922 | 18,922 |
| 第16期計算期間末 | (2023年11月10日) | 40,692,815,617 | 40,692,815,617 | 20,655 | 20,655 |
| 第17期計算期間末 | (2024年11月11日) | 43,753,374,644 | 43,753,374,644 | 23,768 | 23,768 |
| 第18期計算期間末 | (2025年11月10日) | 45,565,964,218 | 45,565,964,218 | 26,221 | 26,221 |
| 2025年 5月末日 | 41,423,249,858 | ― | 23,323 | ― | |
| 6月末日 | 42,264,275,351 | ― | 23,853 | ― | |
| 7月末日 | 43,308,472,528 | ― | 24,554 | ― | |
| 8月末日 | 43,734,589,133 | ― | 24,891 | ― | |
| 9月末日 | 44,349,718,936 | ― | 25,353 | ― | |
| 10月末日 | 45,770,659,959 | ― | 26,293 | ― | |
| 11月末日 | 46,267,463,357 | ― | 26,673 | ― | |
| 12月末日 | 46,000,551,601 | ― | 26,781 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 45,845,119,781 | ― | 26,887 | ― | |
| 2月末日 | 47,635,776,975 | ― | 28,008 | ― | |
| 3月末日 | 44,997,009,273 | ― | 26,502 | ― | |
| 4月末日 | 47,063,650,167 | ― | 27,808 | ― | |
| 5月末日 | 47,818,561,149 | ― | 28,377 | ― | |
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