有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2010年11月10日) | 2,508,787,040 | 2,508,787,040 | 7,788 | 7,788 |
| 第4期計算期間末 | (2011年11月10日) | 3,227,431,682 | 3,227,431,682 | 7,290 | 7,290 |
| 第5期計算期間末 | (2012年11月12日) | 4,476,232,662 | 4,476,232,662 | 7,995 | 7,995 |
| 第6期計算期間末 | (2013年11月11日) | 7,540,466,177 | 7,554,112,856 | 11,051 | 11,071 |
| 第7期計算期間末 | (2014年11月10日) | 12,528,899,676 | 12,548,085,801 | 13,060 | 13,080 |
| 第8期計算期間末 | (2015年11月10日) | 20,717,882,420 | 20,717,882,420 | 13,952 | 13,952 |
| 第9期計算期間末 | (2016年11月10日) | 23,607,510,913 | 23,607,510,913 | 12,934 | 12,934 |
| 第10期計算期間末 | (2017年11月10日) | 27,121,536,141 | 27,121,536,141 | 14,990 | 14,990 |
| 第11期計算期間末 | (2018年11月12日) | 28,791,451,233 | 28,791,451,233 | 15,040 | 15,040 |
| 第12期計算期間末 | (2019年11月11日) | 31,489,407,387 | 31,489,407,387 | 16,058 | 16,058 |
| 2018年11月末日 | 28,974,369,013 | ― | 15,034 | ― | |
| 12月末日 | 27,456,202,346 | ― | 14,251 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 28,536,770,906 | ― | 14,751 | ― | |
| 2月末日 | 29,201,762,528 | ― | 15,087 | ― | |
| 3月末日 | 29,457,992,530 | ― | 15,269 | ― | |
| 4月末日 | 29,616,471,107 | ― | 15,419 | ― | |
| 5月末日 | 28,933,586,474 | ― | 14,978 | ― | |
| 6月末日 | 29,650,092,115 | ― | 15,241 | ― | |
| 7月末日 | 30,184,580,690 | ― | 15,467 | ― | |
| 8月末日 | 30,071,681,973 | ― | 15,301 | ― | |
| 9月末日 | 30,791,569,444 | ― | 15,695 | ― | |
| 10月末日 | 31,610,319,592 | ― | 16,103 | ― | |
| 11月末日 | 31,834,362,857 | ― | 16,248 | ― | |
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