有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年11月10日) | 994,679,991 | 994,679,991 | 7,198 | 7,198 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年11月10日) | 1,764,446,119 | 1,764,446,119 | 7,679 | 7,679 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 2,508,787,040 | 2,508,787,040 | 7,788 | 7,788 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 3,227,431,682 | 3,227,431,682 | 7,290 | 7,290 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 4,476,232,662 | 4,476,232,662 | 7,995 | 7,995 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 7,540,466,177 | 7,554,112,856 | 11,051 | 11,071 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 12,528,899,676 | 12,548,085,801 | 13,060 | 13,080 |
| 平成25年11月末日 | 7,809,175,488 | ― | 11,476 | ― | |
| 12月末日 | 7,801,584,822 | ― | 11,784 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 8,006,408,990 | ― | 11,455 | ― | |
| 2月末日 | 8,347,642,270 | ― | 11,593 | ― | |
| 3月末日 | 8,608,564,583 | ― | 11,634 | ― | |
| 4月末日 | 8,877,133,235 | ― | 11,669 | ― | |
| 5月末日 | 9,258,509,443 | ― | 11,841 | ― | |
| 6月末日 | 9,722,626,362 | ― | 12,054 | ― | |
| 7月末日 | 10,268,631,096 | ― | 12,210 | ― | |
| 8月末日 | 10,721,403,610 | ― | 12,318 | ― | |
| 9月末日 | 11,462,363,826 | ― | 12,581 | ― | |
| 10月末日 | 12,138,693,813 | ― | 12,707 | ― | |
| 11月末日 | 13,334,222,474 | ― | 13,613 | ― | |
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