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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/10 10:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年11月10日)	994,679,991	994,679,991	7,198	7,198
第2期計算期間末	(平成21年11月10日)	1,764,446,119	1,764,446,119	7,679	7,679
第3期計算期間末	(平成22年11月10日)	2,508,787,040	2,508,787,040	7,788	7,788
第4期計算期間末	(平成23年11月10日)	3,227,431,682	3,227,431,682	7,290	7,290
第5期計算期間末	(平成24年11月12日)	4,476,232,662	4,476,232,662	7,995	7,995
第6期計算期間末	(平成25年11月11日)	7,540,466,177	7,554,112,856	11,051	11,071
第7期計算期間末	(平成26年11月10日)	12,528,899,676	12,548,085,801	13,060	13,080
第8期計算期間末	(平成27年11月10日)	20,717,882,420	20,717,882,420	13,952	13,952
	平成26年11月末日	13,334,222,474	―	13,613	―
	12月末日	14,131,800,591	―	13,822	―
	平成27年 1月末日	14,626,931,775	―	13,680	―
	2月末日	15,372,086,479	―	14,006	―
	3月末日	16,052,573,424	―	14,057	―
	4月末日	16,812,186,967	―	14,130	―
	5月末日	17,751,607,973	―	14,491	―
	6月末日	18,116,143,616	―	14,101	―
	7月末日	19,090,523,050	―	14,322	―
	8月末日	18,755,325,295	―	13,614	―
	9月末日	18,874,255,925	―	13,215	―
	10月末日	20,541,362,812	―	13,944	―
	11月末日	21,084,751,631	―	14,027	―

開示資料

決算

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