有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年11月10日) | 994,679,991 | 994,679,991 | 7,198 | 7,198 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年11月10日) | 1,764,446,119 | 1,764,446,119 | 7,679 | 7,679 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 2,508,787,040 | 2,508,787,040 | 7,788 | 7,788 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 3,227,431,682 | 3,227,431,682 | 7,290 | 7,290 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 4,476,232,662 | 4,476,232,662 | 7,995 | 7,995 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 7,540,466,177 | 7,554,112,856 | 11,051 | 11,071 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 12,528,899,676 | 12,548,085,801 | 13,060 | 13,080 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年11月10日) | 20,717,882,420 | 20,717,882,420 | 13,952 | 13,952 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年11月10日) | 23,607,510,913 | 23,607,510,913 | 12,934 | 12,934 |
| 第10期計算期間末 | (平成29年11月10日) | 27,121,536,141 | 27,121,536,141 | 14,990 | 14,990 |
| 平成28年11月末日 | 24,707,520,230 | ― | 13,531 | ― | |
| 12月末日 | 25,195,007,477 | ― | 14,000 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 24,901,079,952 | ― | 13,873 | ― | |
| 2月末日 | 25,146,672,562 | ― | 13,985 | ― | |
| 3月末日 | 25,135,831,645 | ― | 13,912 | ― | |
| 4月末日 | 25,402,954,716 | ― | 13,982 | ― | |
| 5月末日 | 25,572,445,834 | ― | 14,121 | ― | |
| 6月末日 | 25,768,104,658 | ― | 14,296 | ― | |
| 7月末日 | 25,983,788,157 | ― | 14,339 | ― | |
| 8月末日 | 26,164,650,679 | ― | 14,344 | ― | |
| 9月末日 | 26,729,893,184 | ― | 14,652 | ― | |
| 10月末日 | 26,896,192,160 | ― | 14,866 | ― | |
| 11月末日 | 27,210,770,209 | ― | 15,006 | ― | |
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