有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2013年11月11日) | 7,540,466,177 | 7,554,112,856 | 11,051 | 11,071 |
| 第7期計算期間末 | (2014年11月10日) | 12,528,899,676 | 12,548,085,801 | 13,060 | 13,080 |
| 第8期計算期間末 | (2015年11月10日) | 20,717,882,420 | 20,717,882,420 | 13,952 | 13,952 |
| 第9期計算期間末 | (2016年11月10日) | 23,607,510,913 | 23,607,510,913 | 12,934 | 12,934 |
| 第10期計算期間末 | (2017年11月10日) | 27,121,536,141 | 27,121,536,141 | 14,990 | 14,990 |
| 第11期計算期間末 | (2018年11月12日) | 28,791,451,233 | 28,791,451,233 | 15,040 | 15,040 |
| 第12期計算期間末 | (2019年11月11日) | 31,489,407,387 | 31,489,407,387 | 16,058 | 16,058 |
| 第13期計算期間末 | (2020年11月10日) | 30,935,776,510 | 30,935,776,510 | 15,922 | 15,922 |
| 第14期計算期間末 | (2021年11月10日) | 36,212,394,728 | 36,212,394,728 | 19,104 | 19,104 |
| 第15期計算期間末 | (2022年11月10日) | 37,026,185,282 | 37,026,185,282 | 18,922 | 18,922 |
| 2021年11月末日 | 35,691,653,390 | ― | 18,799 | ― | |
| 12月末日 | 36,691,849,774 | ― | 19,315 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 35,116,258,721 | ― | 18,457 | ― | |
| 2月末日 | 34,849,650,597 | ― | 18,275 | ― | |
| 3月末日 | 36,936,700,967 | ― | 19,345 | ― | |
| 4月末日 | 36,558,457,181 | ― | 19,068 | ― | |
| 5月末日 | 36,434,703,021 | ― | 18,896 | ― | |
| 6月末日 | 36,148,897,848 | ― | 18,678 | ― | |
| 7月末日 | 37,274,987,580 | ― | 19,189 | ― | |
| 8月末日 | 37,246,761,226 | ― | 19,177 | ― | |
| 9月末日 | 35,790,222,780 | ― | 18,349 | ― | |
| 10月末日 | 37,623,189,840 | ― | 19,219 | ― | |
| 11月末日 | 37,303,305,108 | ― | 19,024 | ― | |
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