有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2009年11月10日) | 1,764,446,119 | 1,764,446,119 | 7,679 | 7,679 |
| 第3期計算期間末 | (2010年11月10日) | 2,508,787,040 | 2,508,787,040 | 7,788 | 7,788 |
| 第4期計算期間末 | (2011年11月10日) | 3,227,431,682 | 3,227,431,682 | 7,290 | 7,290 |
| 第5期計算期間末 | (2012年11月12日) | 4,476,232,662 | 4,476,232,662 | 7,995 | 7,995 |
| 第6期計算期間末 | (2013年11月11日) | 7,540,466,177 | 7,554,112,856 | 11,051 | 11,071 |
| 第7期計算期間末 | (2014年11月10日) | 12,528,899,676 | 12,548,085,801 | 13,060 | 13,080 |
| 第8期計算期間末 | (2015年11月10日) | 20,717,882,420 | 20,717,882,420 | 13,952 | 13,952 |
| 第9期計算期間末 | (2016年11月10日) | 23,607,510,913 | 23,607,510,913 | 12,934 | 12,934 |
| 第10期計算期間末 | (2017年11月10日) | 27,121,536,141 | 27,121,536,141 | 14,990 | 14,990 |
| 第11期計算期間末 | (2018年11月12日) | 28,791,451,233 | 28,791,451,233 | 15,040 | 15,040 |
| 2017年11月末日 | 27,210,770,209 | ― | 15,006 | ― | |
| 12月末日 | 27,720,542,083 | ― | 15,218 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 27,592,887,962 | ― | 15,157 | ― | |
| 2月末日 | 26,742,762,065 | ― | 14,681 | ― | |
| 3月末日 | 26,634,528,969 | ― | 14,515 | ― | |
| 4月末日 | 27,451,249,542 | ― | 14,867 | ― | |
| 5月末日 | 27,531,444,267 | ― | 14,819 | ― | |
| 6月末日 | 27,946,417,477 | ― | 14,948 | ― | |
| 7月末日 | 28,428,601,403 | ― | 15,132 | ― | |
| 8月末日 | 28,758,545,685 | ― | 15,191 | ― | |
| 9月末日 | 29,401,857,475 | ― | 15,474 | ― | |
| 10月末日 | 28,274,615,393 | ― | 14,796 | ― | |
| 11月末日 | 28,974,369,013 | ― | 15,034 | ― | |
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