有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2014年11月10日) | 12,528,899,676 | 12,548,085,801 | 13,060 | 13,080 |
| 第8期計算期間末 | (2015年11月10日) | 20,717,882,420 | 20,717,882,420 | 13,952 | 13,952 |
| 第9期計算期間末 | (2016年11月10日) | 23,607,510,913 | 23,607,510,913 | 12,934 | 12,934 |
| 第10期計算期間末 | (2017年11月10日) | 27,121,536,141 | 27,121,536,141 | 14,990 | 14,990 |
| 第11期計算期間末 | (2018年11月12日) | 28,791,451,233 | 28,791,451,233 | 15,040 | 15,040 |
| 第12期計算期間末 | (2019年11月11日) | 31,489,407,387 | 31,489,407,387 | 16,058 | 16,058 |
| 第13期計算期間末 | (2020年11月10日) | 30,935,776,510 | 30,935,776,510 | 15,922 | 15,922 |
| 第14期計算期間末 | (2021年11月10日) | 36,212,394,728 | 36,212,394,728 | 19,104 | 19,104 |
| 第15期計算期間末 | (2022年11月10日) | 37,026,185,282 | 37,026,185,282 | 18,922 | 18,922 |
| 第16期計算期間末 | (2023年11月10日) | 40,692,815,617 | 40,692,815,617 | 20,655 | 20,655 |
| 2022年11月末日 | 37,303,305,108 | ― | 19,024 | ― | |
| 12月末日 | 35,706,674,299 | ― | 18,162 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 36,637,573,776 | ― | 18,578 | ― | |
| 2月末日 | 37,294,728,482 | ― | 18,872 | ― | |
| 3月末日 | 37,227,129,367 | ― | 18,793 | ― | |
| 4月末日 | 37,936,899,101 | ― | 19,179 | ― | |
| 5月末日 | 38,716,939,281 | ― | 19,648 | ― | |
| 6月末日 | 40,504,455,787 | ― | 20,602 | ― | |
| 7月末日 | 40,556,608,154 | ― | 20,615 | ― | |
| 8月末日 | 41,046,541,578 | ― | 20,840 | ― | |
| 9月末日 | 40,437,066,832 | ― | 20,509 | ― | |
| 10月末日 | 39,461,065,979 | ― | 20,009 | ― | |
| 11月末日 | 41,140,106,562 | ― | 20,984 | ― | |
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