有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年11月10日) | 994,679,991 | 994,679,991 | 7,198 | 7,198 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年11月10日) | 1,764,446,119 | 1,764,446,119 | 7,679 | 7,679 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 2,508,787,040 | 2,508,787,040 | 7,788 | 7,788 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 3,227,431,682 | 3,227,431,682 | 7,290 | 7,290 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 4,476,232,662 | 4,476,232,662 | 7,995 | 7,995 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 7,540,466,177 | 7,554,112,856 | 11,051 | 11,071 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 12,528,899,676 | 12,548,085,801 | 13,060 | 13,080 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年11月10日) | 20,717,882,420 | 20,717,882,420 | 13,952 | 13,952 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年11月10日) | 23,607,510,913 | 23,607,510,913 | 12,934 | 12,934 |
| 平成27年11月末日 | 21,084,751,631 | ― | 14,027 | ― | |
| 12月末日 | 21,423,693,736 | ― | 13,871 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 21,274,755,724 | ― | 13,403 | ― | |
| 2月末日 | 20,906,236,289 | ― | 12,954 | ― | |
| 3月末日 | 22,104,771,487 | ― | 13,415 | ― | |
| 4月末日 | 22,227,291,508 | ― | 13,306 | ― | |
| 5月末日 | 22,877,924,615 | ― | 13,440 | ― | |
| 6月末日 | 21,952,213,452 | ― | 12,716 | ― | |
| 7月末日 | 23,045,519,759 | ― | 13,140 | ― | |
| 8月末日 | 23,151,862,945 | ― | 13,017 | ― | |
| 9月末日 | 23,191,867,998 | ― | 12,871 | ― | |
| 10月末日 | 23,598,710,085 | ― | 12,956 | ― | |
| 11月末日 | 24,707,520,230 | ― | 13,531 | ― | |
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